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盈利丰收之年 去产能攻坚来年再战!【51bxg304年度评论】

文章点击量:522 发表时间:2017-01-03 08:24:49

2016年即将过去,2017年近在眼前。我们用“终于等到你,还好没放弃” 来抒发对2016年的情感最好不过,还好没有因为2015年的挫折,而放弃了2016年的愿景,2017我还会坚持!


快过年了,我们来写点开心的,本文着重于就2016年的涨价行情展开描述,有欢喜也有悲伤,2017年又会是怎样,我们独家为你呈现!


 第一章:2016年无锡、佛山市场304行情回顾:


图1.png


图一:2016年304/2B价格行情走势图


从图中可看出,无锡、佛山两地的304行情走势基本一致,上半年在震荡中上调,

而下半年涨势迅猛!2016年304/2B涨幅近7000元/吨,平均每天都在涨20元/吨,短短一年为何涨速如此之高,基本可以分为三个时间段:


第一波涨价潮:三月底—4月


2015年因304价格不断刷新低,价格跌破成本,商家、钢厂苦不堪言。


年前钢厂、市场、下游均没有备货的操作,遂年后就出现了下游要买货,钢厂缺坯料,市场也缺资源的现象, 304/2B的主流价格也从11200元/吨最高涨至13000元/吨附近(切边),“缺货”、“交货速度慢”、“封盘”、“毁约”是4月涨价的写照。


第二波涨价潮:7-9月


首先是伦镍,菲律宾镍矿部长表态审查矿山开采,伦镍的强劲拉升。加之7-8月又正值高温天气,钢厂的检修工作忙碌起来,产量有所减少。

另外环保限产停产也愈演愈烈,中央环保组进驻河南、苏北后,高炉电炉一起停,这次督查力度真是史无前例的大,不少钢厂受此影响,检修事情酝酿发酵,不少钢厂304坯料供应受限。另外G20峰会,为保“杭州蓝”,周边钢厂少产,减产,给平静的304行情起了风浪,持货商家也是看涨而捂盘惜售,下游采购则有启动迹象,一拍即合,304价格持续上扬。


第三波涨价潮: 10-12月初

首先是成本的抬升:1)运费涨:史上最严的货运治超新政,不仅增加了不锈钢的运输费用,对原料企业的运输也同样加。2)原料价格涨:受国外进口铬矿疯狂上涨,今年中国铬铁供应受限等因素影响,带动国内铬铁生产厂家成本提升,11月钢厂高碳铬铁的采购价格涨幅在2500元/基左右,受此影响,青山等钢厂都做出相应的减产计划,资源供应紧张,钢厂指导价高开,贸易商也大幅抬高价格,不锈钢市场沉浸在一片“涨”声之中。


其次环保组依旧在行动、去产能任务也要完成,遂就有了,“广东淘汰落后产能告”、“江苏某钢厂拆除不锈钢项目,不锈钢坯料供应受限”、“环保督察组入驻广东,不锈钢加工厂关停,加工费暴涨”,304/2B市场价格也从13000元/吨,被推涨至18000元/吨以上。


不过后市因涨幅过大,市场价格也出现了回调,年底基本在回调至17000元/吨,部分贸易商更因为回笼资源的需求,价格一度走低至16000元/吨(毛边),华南市场更为明显。


第二章、304成本及原料分析:

2016年的原料成本成为一个不可忽视的因素,铬铁暴涨、镍铁跟涨,都直接推动了304价格价格走高。


图2.png


图二:304/2B成本及走势对比分析图


渡过了2015年的寒冬,2016年不锈钢原料价格出现了触底反弹行情,对比价格走势可以发现,成本趋势与价格趋势大体一致,说明成本在售价中的推动作用起着关键作用。


纵观全年304行情走势,304/2B太钢价格一直在围绕普通成本线运作,市场价格每次脱离成本线后,都会得到回归,这其实是市场竞争这只无形的手在其作用。当利润空间(绿色阴影面积)出现大幅增加时,商户出货意愿增加,一旦利好消失,或者利空消息到来,都会导致市场价格出现急剧下滑。


对比12月上旬和4月下旬启动的上涨模式有类似之处,首先两者都是在成本稳定下的价格单边上涨。前者原因来自钢厂前期大幅减产后的市场短期供不应求,后者则是2016年底的环保整顿风潮。


而9月底开始的行情上涨则相反,成本上涨先于市场价格,从10月-11月的走势来看,价格虽然涨幅巨大,但是其总体得到成本的支撑,因此没有出现4月份过山车式的下滑,并在12月初再次受到环保利好推动继续上行。但由于至12月中旬下游需求大减,而钢厂前期低价资源不断充斥市场,12月底市场价格正在急速下滑,回归普通成本线,并且存在恐慌性的超跌可能,预计年前不锈钢市场走势将不容乐观。


第三章:304不锈钢产量、库存和进出口分析


    一、无锡地区不锈钢库存趋势分析   


图3.png


从图中可以看到,今年库存出现了两个重要低谷,这两个低谷直接影响了今年价格行情的走势,第一个低谷是4月库存大幅下滑,原因来自下游二季度的采购量大增,使得原本低库存运作的贸易商措手不及,当时市场资源非常缺乏,导致价格被非理性抬升,而这种价格高位也吸引钢厂资源大量投放市场,从而导致5月初的过山车行情,并且高企的库存压力是的之后数月不锈钢价格都出现了疲软走势。


第二次的库存低位则始于十月,钢厂在原料急剧上涨和环保整顿的双重压力下,预期利润大幅缩减,导致生产动力下降,市场方面则受到价格涨需求差的缘故,囤货意愿也在减弱,从而使得10月后库存量连续下滑,并保持低位至年底。


    二、国内300系板卷产量统计及分析          

图4.png

(备注:1、以上统计数据来源于太钢、宝钢体系、张浦、鞍钢联众、酒钢、西南不锈等14家企业)


过去几年,市场价格一路下滑,钢厂过渡拼杀价格,以求市场份额,为加快存货周转,多数钢厂陆续采用日价结算模式,导致流通商和下游终端用户不乐意主动备货,倒逼钢厂采取库存前移的经营模式。随着今年价格触底反弹,市场逐渐恢复元气,流通商和下游维持一定合理周转的库存将重回常态,年中时流通库存也逐步升至高位,并且在11月开始的单边上涨行情好,钢厂产量一直呈现增长态势,今年将是钢厂丰收的一年。


    三、国内304板卷进出口数据统计及分析

 图5.png

与2015年相比较,中国不锈钢板卷出口仍然呈现上涨趋势,从前11个月的统计数据看,出口总量达到了2676439吨,相比去年增涨了16.34%,增幅明显,今年国家走出去及一带一路政策影响,利好了国内出口市场。


但是进入10分以来不锈钢价格的快速上涨后,国内不锈钢的价格优势逐渐丧失,出口量有所回落,但是人民币贬值的预期仍然会在2017年利好不锈钢的出口。


四、2016年关于300系的那些事儿


增产项目

具体内容

北海诚德

10月,佛山诚德年产150万吨不锈钢冷轧正式启动,该项目计划在201710月竣工投产。

福建宏旺

3月,福建宏旺100万吨不锈钢冷轧工程1#20辊轧机机组201634日热负荷试车成功,顺利投产。

 

7月份福建宏旺二期五连轧冷轧项目全面开工,预计20173月投产。

 

9月,福建宏旺实业有限公司年产100万吨不锈钢冷轧第一阶段(年产70万吨生产线)项目竣工环境保护验收进入受理公示期。。

 

山东宏旺

5月,山东宏旺120万吨项目二期工程开工。该项目建设填补了华北不锈钢冷连轧产线的空白,建成投产后将推动华北乃至北方不锈钢市场的迅猛发展。

去产能

具体内容

华东某钢厂

12月华东某钢厂就被拆除不锈钢违规的项目

金海汇

12月金海汇被政府责令封存违规项目,严禁投入生产使用。

 

浙江中频炉

年底,浙江省去产能风生气又起,某大型不锈钢中频炉生产企业已经处于停产状态。

戴南

新增品种:

新增品种

具体内容

内蒙古上泰

522日点火,后期经过连铸设备的调试,5 25日已顺利产出钢坯。其钢坯发往山东盛阳金属科技热轧。64日,盛阳代工的上泰304热轧钢卷成功下线,发往无锡,7月则已抵达佛山。

浙江健恒

浙江健恒第三台1450轧机于今日试轧成功,主产304钢种,于10月份正式投入生产。

安徽宝恒

安徽宝恒304冷轧10月新品面世,是宝恒深耕201冷轧领域后的又一产品延伸,丰富了产品结构,304后期月产量或可达5000吨,主要依客户需求定制。

玉林中金

广西玉林中金在保证201供应稳定的情况下,备料生产了批量304热轧窄带,产品于9月上市,规格普遍在630以下。

成本:

10月中旬,因为铬矿暴涨导致的铬铁原材料难采,钢厂成本显著增加,不锈钢大涨,随着风险的靠近,不少不锈钢厂后期或面临因缺“铬铁”而导致的主动减产。

环保:

 

时间

事件

7

首批8个中央环保督察组相继进驻8省区掀起了一场强大的治污问责风暴,镍铁厂停产,不锈钢行情也因此受到提振,来了一场说涨就涨的行情。

8

8月却又迎来了第二批中央环保督察奔赴各省继续推进环保工作的消息:不锈钢大省福建、广东赫然在列。不锈钢钢厂检修情况不见有减,反而陆续有增,给平静的304行情又起了风浪。

9

G20峰会,为保杭州蓝,浙江地区钢厂生产所导致的304热轧产量25000吨,201热轧产量约18000吨。

11-12

中央第四环境保护督察组进驻广东省,开展为期一个月的环境保护督察工作。与不锈钢相关的加工行业受到严重干扰,管厂关停,平板分条关停,抛光关停,磨砂关停,8K关停,彩镀关停……与不锈钢加工相关的,手续未完善的,全关停!再次把不锈钢价格推向涨价高潮。


五、2017行情展望:


如果说2016年是个丰收的一年,钢厂的净利润有显著的提高,市场中间商是赚的盆满钵满,那2017年也将是个充满希望的一年。


宝武合并,只是拉开了去产能的序幕,是破题之举,通过龙头企业的合并,带动民营企业的有序竞争,从无序到有序,建立更健全的钢铁发展环境。

环保,离我们很近,再也不能无视,它还是钢铁行业洗牌的利器!不少钢企均陆续的在增加环保方面的投入动辄几个亿,势必也会增加不锈钢的成本价格,价格被提振。


国家去产能的决心是坚定的,各地都在响应国家供给侧结构性改革政策,纷纷也将去产能放在了重要位置,今年是去产能的开局之年,明年是深化之年。钢厂2017年合理的控制好产量,行情也不会差到哪里去。


2016年,除了涨价,304也遇到了跌价,出不动货的时候,不过2017年上涨依旧是趋势,但是回调后的上涨才能有更大的空间。所以暂时的价格回调会也是为了后市涨价做铺垫。不过暴涨不可取,涨的太快太猛,并不健康,慢牛才是王道。

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